Création des codes de séries dans le domaine et dans la ou les cie(s)
Les numéros de séries doivent être créés dans le domaine ainsi que pour chaque compagnie. Ils permettent une identification unique des factures de ventes et d’achats par exemple mais ils facilitent également la gestion grâce à une meilleure traçabilité.
Numéros de séries obligatoires à créer dans le domaine
| Code | Description |
|---|---|
| FDT | Feuille de temps (identification dans OMZY) |
| FOR | Format de facture (ce numéro de série est inutilisé pour l’instant mais est nécessaire) |
| FACT | Préparation de facture (le numéro de la facture sera attribué dans la Cie) |
| PJT | Projet (identification des projets) |
| PJTJOUR | Journal de Projet (écriture de journal dans les projets) |
| PJTGL | Écriture de Projet au Grand Livre |
Pour peu que le domaine ait été créé sur base d’une compagnie existante, on peut avoir en plus d’autres numéros de séries que ceux obligatoires mentionnés ci-dessus mais ils ne seront pas utilisés (Exemples : BNKDEPOSIT, CT-MSG).
Numéros de séries obligatoires à créer dans la ou les compagnies
Dans la ou les compagnie(s), il y a beaucoup plus de numéros de séries obligatoires à créer. Bien que la liste ci-dessous soit exhaustive, les codes eux-mêmes sont à titre d’exemple et peuvent être différents d’une compagnie à une autre.
Voir Créer des séries de numéros - Business Central | Microsoft Learn
| Code | Description |
|---|---|
| A-BC | Bon de commande |
| A-CR | Note de crédit d’achat |
| A-CR+ | Note de crédit d’achat reportée |
| A-FACT | Facture d’Achat |
| A-FACT+ | Facture d’achat reportée |
| A-RECEP | Réception d’Achat |
| BQ-CONCIL | Conciliation bancaire |
| BQ-DEPOT | Dépôt bancaire |
| CLT | Client |
| FOUR | Fournisseur |
| V-CR | Crédit de vente |
| V-CR+ | Crédit de vente reporté |
| V-FACT | Facture de vente |
| V-FACT+ | Facture de vente reportée |
| V-INT | Intérêts |
| V-INT+ | Intérêts reportés |
| V-RAPP | Rappel client |
| V-RAPP+ | Rappel client reporté |
No de séries : les colonnes à compléter
Dans le domaine comme dans la Cie, il faut compléter d’autres champs :
No de début : Indiquer le premier numéro de série alphanumérique associé au code, exemple FDT000001.
Dossier No : Indiquer le dernier numéro de série alphanumérique associé au code, exemple FDT999999.
Dernière date Utilisée : Champ informatif (une fois un code de série utilisé, il n’est plus modifiable).
Dernier No utilisé : Champ informatif.
No par défaut : Le champ sera renseigné automatiquement lors de la création d’un nouvel enregistrement.
No manuel : Une fois coché, ce champ permet la modification du numéro généré.
Ordre chronologique : La numérotation est affectée dans l’ordre chronologique.
Autoriser les écarts dans les numéros : Pour les enregistrements non sujets aux audits financiers comme une fiche fournisseur par exemple, cette case peut être cochée. Si elle ne l’est pas, il n’y aura pas de possibilité de dévier du numéro de série génériquement créé.
Associer les numéros de séries créés dans les configurations
1.Configuration Ventes
Sous « Dépôts bancaires » et sous « Série de numéros », associer les numéros qui viennent d’être créés.
2.Configuration achats et à payer
Sous « Série de numéros », associer les numéros qui viennent d’être créés.